Au sein de la Direction Administrative et Financière de la holding du groupe Praemia REIM, à Clichy, la personne recrutée rejoint une équipe composée de deux personnes et intervient en alternance, sous la responsabilité de la Trésorière Corporate.
Missions
Trésorerie opérationnelle
- Gérer le cash pooling du Groupe et réaliser les ajustements de trésorerie inter-compagnies.
- Suivre quotidiennement les flux de trésorerie et équilibrer les comptes bancaires des différentes sociétés du Groupe.
- Superviser et contrôler les campagnes de règlements, participer au suivi et à la gestion des créances.
- Contribuer au paramétrage et à l’administration du système de gestion de trésorerie Kyriba pour les holdings et filiales.
- Participer à la gestion des risques de change et de taux.
Reporting et clôtures
- Assurer le reporting hebdomadaire des prévisions de trésorerie en méthode directe par entité.
- Participer au reporting en méthode indirecte, à l’élaboration des budgets et aux reforecasts.
- Participer aux travaux de clôture comptable liés à la trésorerie, aux échanges avec les Commissaires aux Comptes et au pilotage des coûts de trésorerie et du résultat financier.
Projets et financement
- Participer au déploiement du TMS sur l’ensemble du périmètre du Groupe, notamment à l’international, ainsi qu’à l’optimisation des outils et l’automatisation des processus.
- Assurer le suivi de la dette LBO, participer au calcul du ratio de levier et des intérêts liés au cash pooling.
D’autres missions peuvent être confiées selon les besoins de l’activité.
Partenaire 
