ALTERNANT TRÉSORERIE – H/F

Description : Au sein du service Trésorerie, l'alternant(e) participe à la gestion quotidienne des flux financiers de l'entreprise. Il/elle contribue à la sécurisation des encaissements, au suivi des paiements et à la fiabilité des données financières. QUELLE SERONT VOS MISSIONS ? Rattaché(e) au Responsable Cash Management, vos missions seront les suivantes : GESTION DES ENCAISSEMENTS – Suivi quotidien des relevés bancaires – Identification et affectation des encaissements clients – Participation aux rapprochements bancaires – Analyse des écarts et anomalies GESTION DES PAIEMENTS – Préparation des campagnes de paiement fournisseurs – Vérification des échéances et validation des données – Suivi des rejets ou incidents de paiement SUIVI DE TRÉSORERIE – Mise à jour du prévisionnel de trésorerie – Participation au suivi des positions bancaires – Aide à la production de reportings (hebdo / mensuel) SUPPORT ADMINISTRATIF ET OUTILS – Mise à jour des fichiers de suivi – Support aux équipes Comptabilité OUTILS UTILISÉS – SAP et ROSS – Excel (TCD, formules de base) Profil recherché : – Bonne maîtrise d'Excel – Rigueur et sens de l'organisation – Capacité d'analyse – Aisance avec les chiffres – Bon relationnel et esprit d'équipe _Sterimed s'engage à créer un environnement de travail inclusif et accessible à tous. N'hésitez pas à nous mentionner tout aménagement nécessaire pour faciliter votre participation au processus de recrutement._